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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 579.00 | 225 510.00 | 2 069.00 | 227 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 636.00 | 225 510.00 | 935 126.00 | 1 160 636.00 |
BT Marchandises | 166 600.00 | | 166 600.00 | 166 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BZ Autres créances | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CF Disponibilités | 190 970.00 | | 190 970.00 | 190 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 625.00 | | 550 625.00 | 550 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 261.00 | 225 510.00 | 1 485 751.00 | 1 711 261.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
DG Autres réserves | 144 901.00 | | | 144 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 955.00 | | | 1 249 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | | | 178 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 751.00 | | | 1 485 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 853.00 | | 1 483 853.00 | 1 483 853.00 |
FG Production vendue services | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 446.00 | | 1 756 446.00 | 1 756 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 957.00 | | | 1 765 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 913.00 | | | 1 641 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 594.00 | | 50.00 | 1 160 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 6 292.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 1 160 636.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 765.00 | | | 926 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 579.00 | | | 227 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 50.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 564.00 | 946.00 | | 224 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 564.00 | 946.00 | | 224 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 060.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 121.00 | 97 121.00 | 60 000.00 | 157 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 124.00 | 133 056.00 | 62 069.00 | 195 124.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 797.00 | 235 797.00 | | 235 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
YT Sous‐traitance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |