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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 579.00 | 224 564.00 | 3 015.00 | 227 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 594.00 | 224 564.00 | 936 030.00 | 1 160 594.00 |
BT Marchandises | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CF Disponibilités | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 778.00 | | 550 778.00 | 550 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 372.00 | 224 564.00 | 1 486 809.00 | 1 711 372.00 |
CU Autres participations | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DG Autres réserves | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 910.00 | | | 1 215 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 279.00 | | | 194 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 809.00 | | | 1 486 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 677.00 | | 2 917.00 | 1 207 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 160 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 765.00 | | | 926 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 757.00 | | 2 822.00 | 224 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 155.00 | | 95.00 | 56 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 515.00 | 2 049.00 | | 222 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 515.00 | 2 049.00 | | 222 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 279.00 | 194 279.00 | | 194 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 247.00 | 91 247.00 | 60 000.00 | 151 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 399.00 | 113 322.00 | 62 077.00 | 175 399.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 898.00 | 270 898.00 | | 270 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
ST Autres comptes | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
YT Sous‐traitance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |