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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 765.00 | | 926 765.00 | 926 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 757.00 | 222 515.00 | 2 242.00 | 224 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 677.00 | 222 515.00 | 985 163.00 | 1 207 677.00 |
BT Marchandises | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BZ Autres créances | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 404.00 | | 415 404.00 | 415 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 081.00 | 222 515.00 | 1 400 567.00 | 1 623 081.00 |
CU Autres participations | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DG Autres réserves | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 532.00 | | | 1 159 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 035.00 | | | 241 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 567.00 | | | 1 400 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 575.00 | | 50 102.00 | 1 157 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 765.00 | | | 926 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 50 102.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 478.00 | 2 036.00 | | 220 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 478.00 | 2 036.00 | | 220 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 28 872.00 | 2 872.00 | | 28 872.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 491.00 | 185 459.00 | 2 032.00 | 187 491.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
YT Sous‐traitance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |