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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 376.00 | 121 181.00 | 13 195.00 | 134 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 936.00 | 37 253.00 | 172 683.00 | 209 936.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 589.00 | 163 034.00 | 286 556.00 | 449 589.00 |
BT Marchandises | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 862.00 | 4 301.00 | 182 561.00 | 186 862.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 455.00 | 4 301.00 | 465 154.00 | 469 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 692.00 | 167 334.00 | 755 358.00 | 922 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
DH Report à nouveau | 81 909.00 | 81 499.00 | | 81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 410.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 231 299.00 | 229 813.00 | | 231 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 384.00 | 180 243.00 | | 163 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 095.00 | 47 595.00 | | 98 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 120.00 | 213 826.00 | | 171 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 517.00 | 108 483.00 | | 89 517.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 1 136.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 059.00 | 551 284.00 | | 524 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 358.00 | 781 096.00 | | 755 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 421.00 | 382 154.00 | | 324 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 657.00 | | 25 359.00 | 458 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 427.00 | 449 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 105 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 718.00 | 344 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 671.00 | | 25 359.00 | 352 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 144.00 | 18 938.00 | 23 049.00 | 167 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | 708.00 | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 835.00 | 18 938.00 | 22 340.00 | 161 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 1 621.00 | 4 300.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 1 621.00 | 4 300.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 1 621.00 | 4 300.00 | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 24 500.00 | 73 500.00 | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 181 718.00 | | | 181 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 383.00 | 37 245.00 | 126 138.00 | 163 383.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 716.00 | 232 656.00 | 60.00 | 232 716.00 |
VW T.V.A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 059.00 | 324 421.00 | 199 638.00 | 524 059.00 |