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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 688.00 | 148 950.00 | 47 738.00 | 196 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 523.00 | 95 258.00 | 103 265.00 | 198 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 776.00 | 248 808.00 | 251 968.00 | 500 776.00 |
BT Marchandises | 79 683.00 | 2 700.00 | 76 983.00 | 79 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 873.00 | 1 151.00 | 181 722.00 | 182 873.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 906.00 | 3 851.00 | 501 057.00 | 504 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 685.00 | 252 659.00 | 753 026.00 | 1 005 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DG Autres réserves | 286 014.00 | 281 130.00 | | 286 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | 50 913.00 | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 312 940.00 | 341 978.00 | | 312 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 888.00 | 158 066.00 | | 112 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 33 761.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 193 534.00 | | 179 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 679.00 | 120 907.00 | | 143 679.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 411.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 085.00 | 506 681.00 | | 440 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 026.00 | 848 660.00 | | 753 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 675.00 | 506 681.00 | | 375 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 945.00 | | 8 519.00 | 492 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 500 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 395 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 380.00 | | 8 519.00 | 387 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 250.00 | 24 246.00 | 689.00 | 225 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 650.00 | 24 246.00 | 689.00 | 220 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 099.00 | 179 099.00 | | 179 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 181 491.00 | 181 491.00 | | 181 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 888.00 | 48 478.00 | 64 410.00 | 112 888.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 606.00 | 212 258.00 | 348.00 | 212 606.00 |
VW T.V.A. | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 085.00 | 375 675.00 | 64 410.00 | 440 085.00 |