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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 821.00 | 124 860.00 | 16 961.00 | 141 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 846.00 | 61 246.00 | 170 599.00 | 231 846.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 231.00 | 190 706.00 | 288 525.00 | 479 231.00 |
BT Marchandises | 67 885.00 | 700.00 | 67 185.00 | 67 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 745.00 | 1 151.00 | 177 594.00 | 178 745.00 |
BZ Autres créances | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 132.00 | 1 851.00 | 581 281.00 | 583 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 552.00 | 192 557.00 | 871 995.00 | 1 064 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
DH Report à nouveau | 104 348.00 | 83 395.00 | | 104 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 293.00 | 30 953.00 | | 78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 330 545.00 | 262 252.00 | | 330 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 712.00 | 113 211.00 | | 110 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 73 595.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 708.00 | 177 163.00 | | 173 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 108 553.00 | | 61 406.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 4 262.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 450.00 | 476 785.00 | | 541 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 995.00 | 739 036.00 | | 871 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 941.00 | 345 627.00 | | 467 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 641.00 | | 81 069.00 | 431 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 479 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | 373 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 077.00 | | 81 069.00 | 326 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 741.00 | 22 814.00 | 3 850.00 | 171 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 141.00 | 22 814.00 | 3 850.00 | 167 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 700.00 | 1 851.00 | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 700.00 | 1 851.00 | 1 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 712.00 | 37 203.00 | 73 508.00 | 110 712.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 385.00 | 247 036.00 | 348.00 | 247 385.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 449.00 | 467 941.00 | 73 508.00 | 541 449.00 |