| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 871.00 | 120 230.00 | 16 641.00 | 136 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 206.00 | 46 911.00 | 142 295.00 | 189 206.00 |
BF Prêts | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 642.00 | 171 741.00 | 259 900.00 | 431 642.00 |
BT Marchandises | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 633.00 | 1 151.00 | 186 482.00 | 187 633.00 |
BZ Autres créances | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 368.00 | 1 151.00 | 476 217.00 | 477 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 929.00 | 172 893.00 | 739 036.00 | 911 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
DH Report à nouveau | 83 395.00 | 81 909.00 | | 83 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | 1 486.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 262 252.00 | 231 299.00 | | 262 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 211.00 | 163 384.00 | | 113 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 595.00 | 98 095.00 | | 73 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 163.00 | 171 120.00 | | 177 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 553.00 | 89 517.00 | | 108 553.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 1 943.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 785.00 | 524 059.00 | | 476 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 036.00 | 755 358.00 | | 739 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 627.00 | 324 421.00 | | 345 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 589.00 | | 8 302.00 | 449 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 249.00 | 431 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 249.00 | 326 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 311.00 | | 8 014.00 | 344 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 287.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 033.00 | 16 763.00 | 8 055.00 | 163 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 16 763.00 | 8 055.00 | 158 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 1 151.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 1 151.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 1 151.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 500.00 | 24 500.00 | 49 000.00 | 73 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 210.00 | 31 053.00 | 82 157.00 | 113 210.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 790.00 | 254 442.00 | 348.00 | 254 790.00 |
VW T.V.A. | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 784.00 | 345 627.00 | 131 157.00 | 476 784.00 |