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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 862.00 | 134 354.00 | 55 508.00 | 189 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 210.00 | 82 222.00 | 151 987.00 | 234 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 636.00 | 221 176.00 | 308 460.00 | 529 636.00 |
BT Marchandises | 90 761.00 | 700.00 | 90 061.00 | 90 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 540.00 | 1 151.00 | 141 389.00 | 142 540.00 |
BZ Autres créances | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
CF Disponibilités | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 115.00 | 1 851.00 | 499 264.00 | 501 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 211.00 | 223 027.00 | 809 183.00 | 1 032 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 172 197.00 | 139 904.00 | | 172 197.00 |
DH Report à nouveau | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 082.00 | 78 293.00 | | 41 082.00 |
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | 330 545.00 | | 325 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 987.00 | 110 712.00 | | 131 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 928.00 | 150 095.00 | | 91 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 229.00 | 278 550.00 | | 259 229.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 2 093.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 556.00 | 541 450.00 | | 483 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 183.00 | 871 995.00 | | 809 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 693.00 | 467 941.00 | | 376 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 231.00 | | 50 405.00 | 479 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 666.00 | | 50 405.00 | 373 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 706.00 | 30 470.00 | | 190 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 106.00 | 30 470.00 | | 186 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 833.00 | 58 166.00 | 33 666.00 | 91 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 141 158.00 | 141 158.00 | | 141 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 987.00 | 58 790.00 | 73 196.00 | 131 987.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 136.00 | 212 787.00 | 348.00 | 213 136.00 |
VW T.V.A. | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 556.00 | 376 693.00 | 106 863.00 | 483 556.00 |