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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | 10 155.00 | 717.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628.00 | 14 910.00 | 717.00 | 15 628.00 |
BP En cours de production de services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 268.00 | 14 910.00 | 73 358.00 | 88 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 23 109.00 | 33 774.00 | | 23 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | -10 665.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 43 181.00 | 31 524.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 13 826.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 7 357.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 16 290.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177.00 | 37 473.00 | | 30 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 358.00 | 68 997.00 | | 73 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 177.00 | 37 473.00 | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 756.00 | 31 268.00 | | 35 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 315.00 | 181 720.00 | | 299 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 659.00 | 192 385.00 | | 287 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | -10 665.00 | | 11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069.00 | | 558.00 | 15 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | 558.00 | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 689.00 | 221.00 | | 14 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 221.00 | | 9 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |