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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 10 752.00 | 1 029.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 537.00 | 15 507.00 | 1 029.00 | 16 537.00 |
BP En cours de production de services | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 853.00 | | 115 853.00 | 115 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 390.00 | 15 507.00 | 116 882.00 | 132 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 24 766.00 | 23 109.00 | | 24 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | 11 657.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 41 341.00 | 43 181.00 | | 41 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 770.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 5 596.00 | | 44 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | 23 757.00 | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 541.00 | 30 177.00 | | 75 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 882.00 | 73 358.00 | | 116 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 541.00 | 30 127.00 | | 75 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
FM Production stockée | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 931.00 | 75 535.00 | | 41 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 407.00 | | | -4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 597.00 | 299 315.00 | | 305 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 436.00 | 287 659.00 | | 297 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161.00 | 11 657.00 | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628.00 | | 909.00 | 15 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | | 909.00 | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 597.00 | | 14 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 597.00 | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |