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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 9 312.00 | 1 119.00 | 10 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279.00 | 11 160.00 | 1 119.00 | 12 279.00 |
BP En cours de production de services | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 367.00 | 11 160.00 | 144 206.00 | 155 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 28 066.00 | 104 979.00 | | 28 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | -76 913.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 44 352.00 | 36 481.00 | | 44 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 679.00 | 100 000.00 | | 16 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011.00 | 11 750.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 2 840.00 | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | 33 332.00 | | 54 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 854.00 | 147 923.00 | | 99 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 206.00 | 184 404.00 | | 144 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 854.00 | 147 923.00 | | 99 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
FM Production stockée | | | 31 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 935.00 | 153 876.00 | | 268 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 064.00 | 230 789.00 | | 261 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | -76 913.00 | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 12 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 907.00 | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 10 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 1 394.00 | 8 767.00 | 18 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | 2 907.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | 1 394.00 | 5 860.00 | 13 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |