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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 13 778.00 | 2 512.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046.00 | 18 533.00 | 2 512.00 | 21 046.00 |
BP En cours de production de services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 937.00 | 18 533.00 | 184 404.00 | 202 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 36 411.00 | | 104 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 913.00 | 68 568.00 | | -76 913.00 |
DL TOTAL (I) | 36 481.00 | 113 394.00 | | 36 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 5 902.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 5 570.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 332.00 | 66 811.00 | | 33 332.00 |
EA Autres dettes | | 9 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 923.00 | 88 095.00 | | 147 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 404.00 | 201 489.00 | | 184 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 923.00 | 88 095.00 | | 147 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
FM Production stockée | | | -15 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 876.00 | 492 081.00 | | 153 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 789.00 | 423 513.00 | | 230 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 913.00 | 68 568.00 | | -76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 975.00 | 1 559.00 | | 16 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 1 559.00 | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |