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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291.00 | 12 220.00 | 4 071.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 046.00 | 16 975.00 | 4 071.00 | 21 046.00 |
BP En cours de production de services | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 463.00 | 16 975.00 | 201 489.00 | 218 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | 32 926.00 | | 36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 568.00 | 3 485.00 | | 68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 113 394.00 | 44 826.00 | | 113 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 241.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 14 887.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 811.00 | 16 462.00 | | 66 811.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 58.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 095.00 | 31 648.00 | | 88 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 489.00 | 76 474.00 | | 201 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 095.00 | 31 648.00 | | 88 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
FM Production stockée | | | -6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 981.00 | 39 526.00 | | 53 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -35.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 081.00 | 282 642.00 | | 492 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 513.00 | 279 157.00 | | 423 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 568.00 | 3 485.00 | | 68 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 097.00 | | 3 949.00 | 17 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | | 3 949.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 106.00 | 869.00 | | 16 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 869.00 | | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |