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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 316.00 | 19 120.00 | 42 196.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 462.00 | 109 608.00 | 34 854.00 | 144 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 352.00 | 388 419.00 | 84 933.00 | 473 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 984.00 | 521 487.00 | 167 497.00 | 688 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
CF Disponibilités | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 163.00 | 521 487.00 | 550 676.00 | 1 072 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 516.00 | 118 787.00 | | 140 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 187.00 | 271 329.00 | | 251 187.00 |
DL TOTAL (I) | 400 503.00 | 398 916.00 | | 400 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 655.00 | 92 790.00 | | 29 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 9 051.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 84 327.00 | | 82 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | 36 788.00 | | 38 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 173.00 | 222 955.00 | | 150 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 676.00 | 621 871.00 | | 550 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 173.00 | 222 955.00 | | 150 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 807.00 | | 1 154 807.00 | 1 154 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 807.00 | | 1 154 807.00 | 1 154 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 939.00 | 450.00 | | 3 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 765.00 | 116 035.00 | | 106 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 597.00 | 1 311 126.00 | | 1 166 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 410.00 | 1 039 798.00 | | 915 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 187.00 | 271 329.00 | | 251 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 671.00 | | 13 799.00 | 669 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 015.00 | | 13 799.00 | 604 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 696.00 | 40 791.00 | | 480 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 236.00 | 40 791.00 | | 457 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 285 848.00 | | | 285 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 6 052.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 071.00 | 36 611.00 | | 36 071.00 |
ST Autres comptes | 93 859.00 | 106 854.00 | | 93 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 523.00 | 41 648.00 | | 43 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 976.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 609.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 702.00 | 7 661.00 | | 6 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 941.00 | 147 392.00 | | 131 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 428.00 | 59 658.00 | | 53 428.00 |
ZE Dividendes | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 453.00 | 191 089.00 | | 173 453.00 |