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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 316.00 | 19 120.00 | 42 196.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 462.00 | 124 605.00 | 19 856.00 | 144 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 232.00 | 408 311.00 | 75 921.00 | 484 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 702.00 | 556 376.00 | 143 326.00 | 699 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
CF Disponibilités | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 861.00 | | 412 861.00 | 412 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 563.00 | 556 376.00 | 556 186.00 | 1 112 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 297.00 | 140 516.00 | | -8 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 086.00 | 251 187.00 | | 287 086.00 |
DL TOTAL (I) | 287 588.00 | 400 503.00 | | 287 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | 29 655.00 | | 28 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 328.00 | 137.00 | | 135 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 82 367.00 | | 63 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 38 013.00 | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 598.00 | 150 173.00 | | 268 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 186.00 | 550 676.00 | | 556 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 598.00 | 150 173.00 | | 268 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 848.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 848.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 223.00 | -1 848.00 | | 33 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 080.00 | 106 765.00 | | 121 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 505.00 | 1 166 597.00 | | 1 182 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 419.00 | 915 410.00 | | 895 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 086.00 | 251 187.00 | | 287 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 469.00 | | 10 880.00 | 683 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 814.00 | | 10 880.00 | 617 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 487.00 | 34 889.00 | | 521 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 027.00 | 34 889.00 | | 498 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VI Groupe et associés | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 111.00 | 232 111.00 | | 232 111.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 598.00 | 268 598.00 | | 268 598.00 |