| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 316.00 | 19 120.00 | 42 196.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 575.00 | 145 922.00 | 7 653.00 | 153 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 545.00 | 475 997.00 | 45 549.00 | 521 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 129.00 | 645 378.00 | 100 750.00 | 746 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 462 284.00 | | 462 284.00 | 462 284.00 |
CF Disponibilités | 682 013.00 | | 682 013.00 | 682 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 420.00 | | 1 155 420.00 | 1 155 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 549.00 | 645 378.00 | 1 256 170.00 | 1 901 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 984.00 | 333 523.00 | | 523 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 099.00 | 190 461.00 | | 282 099.00 |
DL TOTAL (I) | 854 883.00 | 572 784.00 | | 854 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 885.00 | 293 045.00 | | 310 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 208.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 13 188.00 | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 415.00 | 21 475.00 | | 48 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 288.00 | 327 916.00 | | 401 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 170.00 | 900 700.00 | | 1 256 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 288.00 | 47 916.00 | | 121 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 168.00 | | 912 168.00 | 912 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 168.00 | | 912 168.00 | 912 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 886.00 | 17 617.00 | | 18 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 578.00 | 51 929.00 | | 67 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 264.00 | 730 522.00 | | 1 015 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 166.00 | 540 062.00 | | 733 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 099.00 | 190 461.00 | | 282 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 262.00 | | 20 514.00 | 720 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 606.00 | | 20 514.00 | 654 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 618.00 | 23 761.00 | | 621 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 158.00 | 23 761.00 | | 598 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VC Groupe et associés | 443 421.00 | 443 421.00 | | 443 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 288.00 | 121 288.00 | 280 000.00 | 401 288.00 |