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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 316.00 | 19 120.00 | 42 196.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 602.00 | 127 098.00 | 13 504.00 | 140 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 402.00 | 421 558.00 | 62 844.00 | 484 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 013.00 | 572 116.00 | 123 897.00 | 696 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BZ Autres créances | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
CF Disponibilités | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 174.00 | | 422 174.00 | 422 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 186.00 | 572 116.00 | 546 070.00 | 1 118 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 788.00 | -8 297.00 | | 128 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 584.00 | 287 086.00 | | 270 584.00 |
DL TOTAL (I) | 408 172.00 | 287 588.00 | | 408 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | 28 769.00 | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 135 328.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 63 911.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | 40 590.00 | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 898.00 | 268 598.00 | | 137 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 070.00 | 556 186.00 | | 546 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 144.00 | 268 598.00 | | 123 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 240.00 | | 1 137 240.00 | 1 137 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 240.00 | | 1 137 240.00 | 1 137 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 340.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 510.00 | 13 206.00 | | 50 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 957.00 | 121 080.00 | | 90 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 663.00 | 1 182 505.00 | | 1 219 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 079.00 | 895 419.00 | | 949 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 584.00 | 287 086.00 | | 270 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 349.00 | | 16 911.00 | 694 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 690 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 625 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 694.00 | | 16 911.00 | 628 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 376.00 | 36 340.00 | 20 600.00 | 556 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 916.00 | 36 340.00 | 20 600.00 | 532 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 964.00 | 92 781.00 | 239 183.00 | 331 964.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 898.00 | 123 144.00 | 14 754.00 | 137 898.00 |