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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 61 316.00 | 19 120.00 | 42 196.00 | 61 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 185.00 | 136 658.00 | 17 527.00 | 154 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 859.00 | 439 169.00 | 61 690.00 | 500 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 052.00 | 599 287.00 | 126 765.00 | 726 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 272 951.00 | | 272 951.00 | 272 951.00 |
CF Disponibilités | 114 913.00 | | 114 913.00 | 114 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 485.00 | | 403 485.00 | 403 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 537.00 | 599 287.00 | 530 250.00 | 1 129 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 867.00 | | | 255 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 372.00 | 128 788.00 | | 109 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 151.00 | 270 584.00 | | 224 151.00 |
DL TOTAL (I) | 382 323.00 | 408 172.00 | | 382 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 887.00 | 22 929.00 | | 21 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485.00 | 14 754.00 | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 47 941.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 52 274.00 | | 58 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 927.00 | 137 898.00 | | 147 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 250.00 | 546 070.00 | | 530 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 442.00 | 123 144.00 | | 131 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 408.00 | | 1 149 408.00 | 1 149 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 408.00 | | 1 149 408.00 | 1 149 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | 50 510.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 382.00 | | | -10 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 357.00 | 90 957.00 | | 80 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 310.00 | 1 219 663.00 | | 1 155 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 159.00 | 949 079.00 | | 931 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 151.00 | 270 584.00 | | 224 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 661.00 | | 30 039.00 | 690 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 005.00 | | 30 039.00 | 625 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 116.00 | 27 171.00 | | 572 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 656.00 | 27 171.00 | | 548 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VC Groupe et associés | 255 867.00 | | 255 867.00 | 255 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 729.00 | 24 862.00 | 255 867.00 | 280 729.00 |
VW T.V.A. | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 927.00 | 131 442.00 | 16 485.00 | 147 927.00 |