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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 548.00 | 98 468.00 | 53 080.00 | 151 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 665.00 | 34 793.00 | 82 872.00 | 117 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 396.00 | 134 320.00 | 140 077.00 | 274 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
BZ Autres créances | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CF Disponibilités | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 129.00 | | 258 129.00 | 258 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 526.00 | 134 320.00 | 398 206.00 | 532 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 90 011.00 | 60 533.00 | | 90 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | 69 478.00 | | 46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 144 529.00 | 138 481.00 | | 144 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 167.00 | 31 288.00 | | 61 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554.00 | 6 869.00 | | 19 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 357.00 | 29 048.00 | | 43 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 199.00 | 120 783.00 | | 129 199.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 9 064.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 676.00 | 197 052.00 | | 253 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 206.00 | 335 533.00 | | 398 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 585.00 | 178 236.00 | | 210 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 099.00 | | 72 223.00 | 239 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 926.00 | 274 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 926.00 | 269 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 915.00 | | 72 223.00 | 233 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 842.00 | 31 473.00 | 27 996.00 | 130 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 102.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 884.00 | 31 372.00 | 27 996.00 | 129 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VC Groupe et associés | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 129.00 | 18 037.00 | 43 092.00 | 61 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VP Divers | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 509.00 | 153 385.00 | 4 124.00 | 157 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 676.00 | 210 585.00 | 43 092.00 | 253 676.00 |