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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 614.00 | 152 833.00 | 23 781.00 | 176 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 394.00 | 91 806.00 | 69 588.00 | 161 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 206.00 | 245 698.00 | 97 508.00 | 343 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 260 417.00 | | 260 417.00 | 260 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 258.00 | | 442 258.00 | 442 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 465.00 | 245 698.00 | 539 767.00 | 785 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 138 149.00 | 123 576.00 | | 138 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 14 573.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 146 852.00 | 146 619.00 | | 146 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 224.00 | 27 395.00 | | 246 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 53 408.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 504.00 | 97 659.00 | | 103 504.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | 11 249.00 | | 12 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 915.00 | 207 711.00 | | 392 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 767.00 | 354 329.00 | | 539 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 785.00 | 191 204.00 | | 362 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 401.00 | | 11 806.00 | 331 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 217.00 | | 11 791.00 | 326 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 15.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 023.00 | 39 675.00 | | 206 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 963.00 | 39 675.00 | | 204 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 184.00 | 16 054.00 | 30 130.00 | 46 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 057.00 | | | 236 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 512.00 | 141 388.00 | 4 124.00 | 145 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 915.00 | 362 785.00 | 30 130.00 | 392 915.00 |