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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 2 108.00 | 4 474.00 | 6 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 536.00 | 167 373.00 | 35 162.00 | 202 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 299.00 | 109 467.00 | 51 832.00 | 161 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 556.00 | 278 948.00 | 95 608.00 | 374 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 149.00 | | 159 149.00 | 159 149.00 |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CF Disponibilités | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 319.00 | | 605 319.00 | 605 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 875.00 | 278 948.00 | 700 927.00 | 979 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 138 382.00 | 138 149.00 | | 138 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 449.00 | 233.00 | | 95 449.00 |
DL TOTAL (I) | 242 301.00 | 146 852.00 | | 242 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 360.00 | 246 224.00 | | 220 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 30 416.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 643.00 | 103 504.00 | | 106 643.00 |
EA Autres dettes | 66 571.00 | 12 771.00 | | 66 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 626.00 | 392 915.00 | | 458 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 927.00 | 539 767.00 | | 700 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 387.00 | 362 785.00 | | 292 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 206.00 | | 39 213.00 | 343 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864.00 | 374 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 864.00 | 363 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 5 522.00 | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 007.00 | | 33 691.00 | 338 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 698.00 | 41 114.00 | 7 864.00 | 245 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1 048.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 638.00 | 40 066.00 | 7 864.00 | 244 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 295.00 | 54 056.00 | 166 239.00 | 220 295.00 |
VI Groupe et associés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 083.00 | 169 959.00 | 4 124.00 | 174 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 626.00 | 292 387.00 | 166 239.00 | 458 626.00 |