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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 653.00 | 134 279.00 | 35 374.00 | 169 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 564.00 | 70 684.00 | 85 880.00 | 156 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 401.00 | 206 023.00 | 125 378.00 | 331 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 352.00 | 206 023.00 | 354 329.00 | 560 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 123 576.00 | 96 059.00 | | 123 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 573.00 | 57 517.00 | | 14 573.00 |
DL TOTAL (I) | 146 619.00 | 162 046.00 | | 146 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 395.00 | 43 122.00 | | 27 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 775.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 408.00 | 38 722.00 | | 53 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 659.00 | 109 056.00 | | 97 659.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 9 755.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 711.00 | 219 430.00 | | 207 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 329.00 | 381 475.00 | | 354 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 204.00 | 192 053.00 | | 191 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 151.00 | | 39 249.00 | 292 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 967.00 | | 39 249.00 | 286 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 614.00 | 36 409.00 | | 169 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 554.00 | 36 409.00 | | 168 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 376.00 | 10 870.00 | 16 506.00 | 27 376.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 110.00 | 136 986.00 | 4 124.00 | 141 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 711.00 | 191 204.00 | 16 506.00 | 207 711.00 |