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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 461.00 | 115 913.00 | 50 548.00 | 166 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 506.00 | 52 642.00 | 67 865.00 | 120 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 151.00 | 169 614.00 | 122 537.00 | 292 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CF Disponibilités | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 938.00 | | 258 938.00 | 258 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 089.00 | 169 614.00 | 381 475.00 | 551 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 96 059.00 | 90 011.00 | | 96 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 517.00 | 46 048.00 | | 57 517.00 |
DL TOTAL (I) | 162 046.00 | 144 529.00 | | 162 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 122.00 | 61 167.00 | | 43 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 775.00 | 19 554.00 | | 18 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 43 357.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 129 199.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | 399.00 | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 430.00 | 253 676.00 | | 219 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 475.00 | 398 206.00 | | 381 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 053.00 | 210 585.00 | | 192 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 396.00 | | 17 755.00 | 274 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 212.00 | | 17 755.00 | 269 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 320.00 | 35 294.00 | | 134 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 260.00 | 35 294.00 | | 133 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 092.00 | 15 716.00 | 27 376.00 | 43 092.00 |
VI Groupe et associés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VP Divers | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 167.00 | 153 043.00 | 4 124.00 | 157 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 430.00 | 192 053.00 | 27 376.00 | 219 430.00 |