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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 321.00 | 108 528.00 | 32 793.00 | 141 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 932.00 | 69 175.00 | 18 757.00 | 87 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 423.00 | 178 603.00 | 55 821.00 | 234 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BN En cours de production de biens | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 534.00 | 36 195.00 | 218 339.00 | 254 534.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 633.00 | 36 195.00 | 294 438.00 | 330 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 057.00 | 214 798.00 | 350 259.00 | 565 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 50 279.00 | 23 823.00 | | 50 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | 26 456.00 | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 111 644.00 | 58 749.00 | | 111 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 729.00 | 48 096.00 | | 46 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 128 326.00 | | 92 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 796.00 | 64 445.00 | | 97 796.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 78.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 615.00 | 241 363.00 | | 238 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 259.00 | 300 112.00 | | 350 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 890 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 735.00 | |
FM Production stockée | | | -14 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 4 000.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 000.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 401.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 1 367.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 768.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 2 232.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 1 533.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 799.00 | 959 346.00 | | 877 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 904.00 | 932 890.00 | | 824 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | 26 456.00 | | 52 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 014.00 | 29 589.00 | | 149 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 114.00 | 29 589.00 | | 148 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 729.00 | 20 747.00 | 25 982.00 | 46 729.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VP Divers | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 615.00 | 212 633.00 | 25 982.00 | 238 615.00 |