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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 374.00 | 168 757.00 | 153 617.00 | 322 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 871.00 | 147 797.00 | 83 075.00 | 230 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 537.00 | 316 553.00 | 240 984.00 | 557 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BN En cours de production de biens | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 102.00 | 42 695.00 | 418 407.00 | 461 102.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 109.00 | 42 695.00 | 687 414.00 | 730 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 646.00 | 359 248.00 | 928 398.00 | 1 287 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 229 662.00 | 136 113.00 | | 229 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 514.00 | 93 549.00 | | 123 514.00 |
DL TOTAL (I) | 361 647.00 | 238 132.00 | | 361 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 222.00 | 134 643.00 | | 166 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 418.00 | 20 418.00 | | 30 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | 91 368.00 | | 176 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 745.00 | 120 576.00 | | 191 745.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 10 796.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 751.00 | 377 801.00 | | 566 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 398.00 | 615 933.00 | | 928 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 188.00 | | 180 874.00 | 381 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 557 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 553 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 896.00 | | 180 874.00 | 376 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 157.00 | 75 758.00 | 4 363.00 | 245 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 157.00 | 75 758.00 | 4 363.00 | 245 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 410 277.00 | 410 277.00 | | 410 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 222.00 | 54 438.00 | 111 784.00 | 166 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 117.00 | 449 122.00 | 54 995.00 | 504 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 751.00 | 454 967.00 | 111 784.00 | 566 751.00 |