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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 827.00 | 125 509.00 | 74 319.00 | 199 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 069.00 | 119 649.00 | 57 420.00 | 177 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 188.00 | 245 157.00 | 136 031.00 | 381 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BN En cours de production de biens | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 137.00 | 39 797.00 | 346 340.00 | 386 137.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CF Disponibilités | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 700.00 | 39 797.00 | 479 903.00 | 519 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 888.00 | 284 955.00 | 615 933.00 | 900 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 113.00 | 103 174.00 | | 136 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | 32 939.00 | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 238 132.00 | 144 583.00 | | 238 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 643.00 | 90 822.00 | | 134 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 418.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 193 488.00 | | 91 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | 129 422.00 | | 120 576.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 801.00 | 414 149.00 | | 377 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 933.00 | 558 733.00 | | 615 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 546.00 | | 60 642.00 | 320 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 269.00 | | 60 627.00 | 316 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 15.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 072.00 | 52 085.00 | | 193 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 072.00 | 52 085.00 | | 193 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 339 063.00 | 339 063.00 | | 339 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 643.00 | 61 123.00 | 73 520.00 | 134 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 675.00 | 357 431.00 | 51 244.00 | 408 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 801.00 | 304 280.00 | 73 520.00 | 377 801.00 |