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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 117.00 | 101 908.00 | 52 210.00 | 154 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 152.00 | 91 164.00 | 70 988.00 | 162 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 546.00 | 193 072.00 | 127 474.00 | 320 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BN En cours de production de biens | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 155.00 | 29 253.00 | 335 901.00 | 365 155.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 512.00 | 29 253.00 | 431 258.00 | 460 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 058.00 | 222 325.00 | 558 733.00 | 781 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 174.00 | 50 279.00 | | 103 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | 52 895.00 | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 144 583.00 | 111 644.00 | | 144 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 822.00 | 46 729.00 | | 90 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 488.00 | 92 927.00 | | 193 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 422.00 | 97 796.00 | | 129 422.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 149.00 | 238 615.00 | | 414 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 733.00 | 350 259.00 | | 558 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 603.00 | 42 749.00 | 28 280.00 | 178 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 703.00 | 42 749.00 | 27 380.00 | 177 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 488.00 | 193 488.00 | | 193 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 330 051.00 | 330 051.00 | | 330 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 822.00 | 33 337.00 | 57 485.00 | 90 822.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VP Divers | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 549.00 | 380 275.00 | 39 274.00 | 419 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 149.00 | 356 665.00 | 57 485.00 | 414 149.00 |