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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 433.00 | 228.00 | 9 205.00 | 9 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 821.00 | 202 582.00 | 102 239.00 | 304 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 178.00 | 178 266.00 | 127 912.00 | 306 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 524.00 | 381 076.00 | 266 448.00 | 647 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BN En cours de production de biens | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 132.00 | 909.00 | 491 222.00 | 492 132.00 |
BZ Autres créances | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
CF Disponibilités | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 189.00 | 909.00 | 850 280.00 | 851 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 713.00 | 381 985.00 | 1 116 728.00 | 1 498 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 353 177.00 | 229 662.00 | | 353 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | 123 514.00 | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 434 674.00 | 361 647.00 | | 434 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 895.00 | 166 222.00 | | 236 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 30 418.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 280.00 | 176 705.00 | | 259 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 961.00 | 191 745.00 | | 171 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 054.00 | 566 751.00 | | 682 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 728.00 | 928 398.00 | | 1 116 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 537.00 | | 138 237.00 | 557 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 250.00 | 647 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 250.00 | 620 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 245.00 | | 115 437.00 | 553 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | 22 800.00 | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 553.00 | 90 918.00 | 26 395.00 | 316 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 553.00 | 90 918.00 | 26 395.00 | 316 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 895.00 | 69 114.00 | 167 781.00 | 236 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 280.00 | 259 280.00 | | 259 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 491 132.00 | 491 132.00 | | 491 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 987.00 | 551 818.00 | 4 170.00 | 555 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 054.00 | 514 273.00 | 167 781.00 | 682 054.00 |