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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280.00 | 18 971.00 | 4 308.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | 12 247.00 | 14 555.00 | 26 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 411.00 | 31 439.00 | 84 972.00 | 116 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 064.00 | | 367 064.00 | 367 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 476.00 | 31 439.00 | 452 036.00 | 483 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 724.00 | 168 147.00 | | 124 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | -43 423.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 226 438.00 | 212 724.00 | | 226 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 95.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 102 243.00 | | 91 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 907.00 | 100 073.00 | | 132 907.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 598.00 | 202 411.00 | | 225 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 036.00 | 415 136.00 | | 452 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 049.00 | 914.00 | 981 964.00 | 981 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 049.00 | 914.00 | 981 964.00 | 981 049.00 |
FM Production stockée | | | -6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 39 000.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 39 000.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -39 000.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 183.00 | 1 088 931.00 | | 993 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 468.00 | 1 132 354.00 | | 979 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | -43 423.00 | | 13 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 799.00 | 5 190.00 | | 4 799.00 |