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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 949.00 | 24 888.00 | 20 060.00 | 44 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 16 811.00 | 6 855.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 915.00 | 41 920.00 | 91 994.00 | 133 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 164.00 | 1 750.00 | 130 414.00 | 132 164.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 472.00 | 1 750.00 | 304 722.00 | 306 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 387.00 | 43 670.00 | 396 716.00 | 440 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 039.00 | 25 036.00 | | 35 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | 30 003.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 155 689.00 | 143 039.00 | | 155 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 2 219.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 90 401.00 | | 84 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | 122 264.00 | | 151 112.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 4 518.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 026.00 | 219 403.00 | | 241 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 716.00 | 362 443.00 | | 396 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 344.00 | 5 775.00 | 5 199.00 | 41 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 5 775.00 | 5 199.00 | 41 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 222.00 | 148 143.00 | 5 079.00 | 153 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 027.00 | 241 027.00 | | 241 027.00 |