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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 19 664.00 | 1 594.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 899.00 | 16 327.00 | 9 572.00 | 25 899.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 36 211.00 | 78 645.00 | 114 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BP En cours de production de services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 924.00 | | 160 924.00 | 160 924.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CF Disponibilités | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 690.00 | | 356 690.00 | 356 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 547.00 | 36 211.00 | 435 335.00 | 471 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 999.00 | 124 438.00 | | 124 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 14 560.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 229 073.00 | 226 999.00 | | 229 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 1 567.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | 60 559.00 | | 78 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 562.00 | 113 270.00 | | 126 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 262.00 | 175 396.00 | | 206 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 335.00 | 402 395.00 | | 435 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 912.00 | 5 066.00 | 3 766.00 | 34 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 692.00 | 5 066.00 | 3 766.00 | 34 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 441.00 | 195 962.00 | 7 479.00 | 203 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |