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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 231.00 | 20 934.00 | 4 296.00 | 25 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 16 491.00 | 8 439.00 | 24 930.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 261.00 | 37 646.00 | 78 614.00 | 116 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 275.00 | | 364 275.00 | 364 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 536.00 | 37 646.00 | 442 890.00 | 480 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 073.00 | 124 999.00 | | 101 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | 16 074.00 | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 213 036.00 | 229 073.00 | | 213 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 431.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 361.00 | 78 268.00 | | 106 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 193.00 | 126 562.00 | | 120 193.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 853.00 | 206 262.00 | | 229 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 890.00 | 435 335.00 | | 442 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 2 775.00 | 1 341.00 | 36 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | 2 775.00 | 1 341.00 | 35 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902.00 | 163 023.00 | 5 879.00 | 168 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |