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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 206.00 | 22 115.00 | 8 091.00 | 30 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 865.00 | 19 008.00 | 9 856.00 | 28 865.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 370.00 | 41 343.00 | 83 026.00 | 124 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BP En cours de production de services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 416.00 | | 279 416.00 | 279 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 787.00 | 41 343.00 | 362 443.00 | 403 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 036.00 | 101 073.00 | | 25 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | 23 963.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 143 039.00 | 213 036.00 | | 143 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 1 889.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 106 361.00 | | 90 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 264.00 | 120 193.00 | | 122 264.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 1 408.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 403.00 | 229 853.00 | | 219 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 443.00 | 442 890.00 | | 362 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 646.00 | 3 698.00 | | 37 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 3 698.00 | | 37 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 485.00 | 117 406.00 | 5 079.00 | 122 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |