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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 457.00 | 108 218.00 | 21 239.00 | 129 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 108.00 | 339 330.00 | 149 778.00 | 489 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 268.00 | 447 821.00 | 1 045 447.00 | 1 493 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BZ Autres créances | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CF Disponibilités | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 697.00 | 447 821.00 | 1 196 877.00 | 1 644 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 923.00 | 20 409.00 | | 34 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 029.00 | 114 513.00 | | 91 029.00 |
DL TOTAL (I) | 139 152.00 | 148 123.00 | | 139 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 711.00 | 314 666.00 | | 208 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 948.00 | 534 524.00 | | 506 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 132 894.00 | | 148 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 377.00 | 97 158.00 | | 151 377.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | 17 166.00 | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 725.00 | 1 096 407.00 | | 1 057 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 877.00 | 1 244 530.00 | | 1 196 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 572.00 | 723 200.00 | | 951 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 624.00 | 176 045.00 | | 91 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 041.00 | | 1 745 041.00 | 1 745 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 810.00 | | 1 747 810.00 | 1 747 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 329.00 | 22 728.00 | | 28 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 216.00 | 5 823.00 | | 6 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 617.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 617.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 304.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 304.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 1 312.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 10 384.00 | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 240.00 | 1 695 400.00 | | 1 799 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 211.00 | 1 580 887.00 | | 1 708 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 029.00 | 114 513.00 | | 91 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 905.00 | 10 547.00 | 48 482.00 | 72 905.00 |
VI Groupe et associés | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 930.00 | 951 572.00 | 48 482.00 | 1 013 930.00 |