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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 832.00 | 776.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 601.00 | 161 207.00 | 63 393.00 | 224 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 191.00 | 499 695.00 | 58 496.00 | 558 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 800.00 | 661 734.00 | 1 012 066.00 | 1 673 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 197 489.00 | 5 946.00 | 191 544.00 | 197 489.00 |
CF Disponibilités | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 992.00 | 5 946.00 | 603 047.00 | 608 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 792.00 | 667 679.00 | 1 615 112.00 | 2 282 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 004.00 | 88 197.00 | | -25 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 235.00 | -113 201.00 | | 227 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 231 515.00 | -11 804.00 | | 231 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 498.00 | 633 492.00 | | 1 001 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 365 178.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 56 278.00 | | 202 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 280.00 | 123 569.00 | | 173 280.00 |
EA Autres dettes | | 42 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 597.00 | 1 221 039.00 | | 1 383 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 112.00 | 1 209 236.00 | | 1 615 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 004.00 | 631 872.00 | | 503 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 539.00 | | 46 253.00 | 736 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 399.00 | 35 335.00 | | 626 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 267.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 834.00 | 35 068.00 | | 625 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VC Groupe et associés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 757.00 | 120 164.00 | 880 593.00 | 1 000 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 214 375.00 | | | 4 214 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 346.00 | 220 346.00 | | 220 346.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 597.00 | 503 004.00 | 880 593.00 | 1 383 597.00 |