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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 298.00 | 1 310.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 933.00 | 143 990.00 | 32 944.00 | 176 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 637.00 | 444 316.00 | 88 321.00 | 532 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 578.00 | 588 603.00 | 1 020 975.00 | 1 609 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CF Disponibilités | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 759.00 | 588 603.00 | 1 125 156.00 | 1 713 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 582.00 | 75 466.00 | | 78 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | 123 116.00 | | 69 615.00 |
DL TOTAL (I) | 161 397.00 | 211 782.00 | | 161 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 400.00 | 134 815.00 | | 78 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 886.00 | 367 630.00 | | 367 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 984.00 | 193 216.00 | | 296 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 746.00 | 194 499.00 | | 178 746.00 |
EA Autres dettes | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 758.00 | 931 901.00 | | 963 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 156.00 | 1 143 684.00 | | 1 125 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 456.00 | 889 044.00 | | 935 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 862.00 | 64 917.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 208.00 | 41 906.00 | | 70 208.00 |
VI Groupe et associés | 367 886.00 | 367 886.00 | | 367 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 758.00 | 935 456.00 | | 963 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 773.00 | 52 708.00 | | 48 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 309.00 | 239 891.00 | | 224 309.00 |
ST Autres comptes | 155 858.00 | 142 931.00 | | 155 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 483.00 | 104 830.00 | | 117 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 290.00 | 8 304.00 | | 7 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 063.00 | 61 012.00 | | 56 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 364.00 | 145 236.00 | | 143 364.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 650.00 | 487 652.00 | | 497 650.00 |