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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 603.00 | 121 129.00 | 30 474.00 | 151 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 903.00 | 377 734.00 | 133 169.00 | 510 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 579.00 | 499 136.00 | 1 039 443.00 | 1 538 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BZ Autres créances | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CF Disponibilités | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 956.00 | | 165 956.00 | 165 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 534.00 | 499 136.00 | 1 205 399.00 | 1 704 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 952.00 | 34 923.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 514.00 | 91 029.00 | | 139 514.00 |
DL TOTAL (I) | 198 666.00 | 139 152.00 | | 198 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 832.00 | 208 711.00 | | 165 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 660.00 | 506 948.00 | | 359 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 523.00 | 148 449.00 | | 241 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 977.00 | 151 377.00 | | 197 977.00 |
EA Autres dettes | 41 742.00 | 42 240.00 | | 41 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 733.00 | 1 057 725.00 | | 1 006 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 399.00 | 1 196 877.00 | | 1 205 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 733.00 | 951 572.00 | | 1 006 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 915.00 | 91 624.00 | | 70 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 |
FG Production vendue services | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 955.00 | | 2 110 955.00 | 2 110 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 146.00 | 28 329.00 | | 26 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 954.00 | 6 216.00 | | 5 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 364.00 | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 364.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -363.00 | | -7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 427.00 | 29 521.00 | | 45 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 095.00 | 1 799 240.00 | | 2 151 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 581.00 | 1 708 211.00 | | 2 011 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 514.00 | 91 029.00 | | 139 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VI Groupe et associés | 359 660.00 | 359 660.00 | | 359 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VP Divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 733.00 | 1 006 733.00 | | 1 006 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 380.00 | 48 958.00 | | 49 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 708.00 | 183 846.00 | | 235 708.00 |
ST Autres comptes | 169 826.00 | 136 881.00 | | 169 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 849.00 | 74 047.00 | | 78 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 89.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 4 503.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 986.00 | 53 461.00 | | 52 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 517.00 | 199 636.00 | | 251 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 398.00 | 89 410.00 | | 123 398.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 383.00 | 394 864.00 | | 484 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |