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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 928.00 | 133 494.00 | 33 434.00 | 166 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 103.00 | 410 674.00 | 109 429.00 | 520 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 104.00 | 544 441.00 | 1 023 663.00 | 1 568 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CF Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 124.00 | 544 441.00 | 1 143 684.00 | 1 688 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 466.00 | 45 952.00 | | 75 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 116.00 | 139 514.00 | | 123 116.00 |
DL TOTAL (I) | 211 782.00 | 198 666.00 | | 211 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 815.00 | 165 832.00 | | 134 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 630.00 | 359 660.00 | | 367 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 216.00 | 241 523.00 | | 193 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 499.00 | 197 977.00 | | 194 499.00 |
EA Autres dettes | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 901.00 | 1 006 733.00 | | 931 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 684.00 | 1 205 399.00 | | 1 143 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 044.00 | 1 006 733.00 | | 889 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 917.00 | 70 915.00 | | 64 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 142.00 | | 2 200 142.00 | 2 200 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 142.00 | | 2 200 142.00 | 2 200 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 266.00 | 26 146.00 | | 21 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 327.00 | 5 954.00 | | 6 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 7 809.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 7 809.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -7 809.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | 45 427.00 | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 454.00 | 2 151 095.00 | | 2 228 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 337.00 | 2 011 581.00 | | 2 105 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 116.00 | 139 514.00 | | 123 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 579.00 | | 29 525.00 | 1 538 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 273.00 | | | 872 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 506.00 | | 24 525.00 | 662 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 5 000.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 136.00 | 45 305.00 | | 499 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 863.00 | 45 305.00 | | 498 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VC Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 011.00 | 26 154.00 | 42 857.00 | 69 011.00 |
VI Groupe et associés | 367 630.00 | 367 630.00 | | 367 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VW T.V.A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 901.00 | 889 044.00 | 42 857.00 | 931 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 708.00 | 49 380.00 | | 52 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 891.00 | 235 708.00 | | 239 891.00 |
ST Autres comptes | 142 931.00 | 169 826.00 | | 142 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 830.00 | 78 849.00 | | 104 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 304.00 | 3 606.00 | | 8 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 012.00 | 52 986.00 | | 61 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 521.00 | 251 517.00 | | 263 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 236.00 | 123 398.00 | | 145 236.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 652.00 | 484 383.00 | | 487 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |