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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 433.00 | 17 533.00 | 8 900.00 | 26 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 965.00 | 130 712.00 | 52 252.00 | 182 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 219.00 | 152 706.00 | 119 513.00 | 272 219.00 |
BT Marchandises | 129 241.00 | | 129 241.00 | 129 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BZ Autres créances | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
CF Disponibilités | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 784.00 | | 397 784.00 | 397 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 004.00 | 152 706.00 | 517 298.00 | 670 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 128.00 | 63 422.00 | | 75 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 479.00 | 71 705.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 118 608.00 | 168 128.00 | | 118 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 323.00 | 115 663.00 | | 85 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 25 998.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 813.00 | 154 057.00 | | 168 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 553.00 | 109 308.00 | | 103 553.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 690.00 | 405 028.00 | | 398 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 298.00 | 573 157.00 | | 517 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 251.00 | 322 242.00 | | 340 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 203.00 | | 2 319.00 | 312 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 204.00 | 23 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 302.00 | 272 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 055.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 209 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 124.00 | | 2 319.00 | 214 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 139.00 | 28 534.00 | 31 967.00 | 156 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 634.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 259.00 | 27 900.00 | 5 912.00 | 126 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 323.00 | 26 885.00 | 58 438.00 | 85 323.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VP Divers | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 122.00 | 184 762.00 | 23 360.00 | 208 122.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 690.00 | 340 252.00 | 58 438.00 | 398 690.00 |