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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 212.00 | 9 612.00 | 16 600.00 | 26 212.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 730.00 | 101 268.00 | 43 462.00 | 144 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 780.00 | 171 968.00 | 44 812.00 | 216 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 923.00 | 282 848.00 | 179 074.00 | 461 923.00 |
BT Marchandises | 227 079.00 | 11 042.00 | 216 037.00 | 227 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
BZ Autres créances | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
CF Disponibilités | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 437.00 | 11 042.00 | 543 395.00 | 554 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 361.00 | 293 890.00 | 722 470.00 | 1 016 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 275.00 | 99 991.00 | | 155 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 381.00 | 155 284.00 | | 184 381.00 |
DL TOTAL (I) | 372 656.00 | 288 275.00 | | 372 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 529.00 | 70 036.00 | | 38 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 379.00 | 265 010.00 | | 203 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 904.00 | 136 015.00 | | 107 904.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 813.00 | 531 804.00 | | 349 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 470.00 | 820 080.00 | | 722 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 678.00 | 493 275.00 | | 329 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 184.00 | | 25 739.00 | 436 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 212.00 | | 3 000.00 | 58 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 412.00 | | 20 099.00 | 341 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 560.00 | | 2 640.00 | 36 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 576.00 | 44 273.00 | | 238 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 1 751.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 715.00 | 42 522.00 | | 230 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 737.00 | 11 042.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 737.00 | 11 042.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 737.00 | 11 042.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 042.00 | 9 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 529.00 | 18 394.00 | 20 135.00 | 38 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 265.00 | 163 065.00 | 39 200.00 | 202 265.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 814.00 | 329 679.00 | 20 135.00 | 349 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |