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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 6 110.00 | 17 102.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 196.00 | 40 587.00 | 41 609.00 | 82 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 095.00 | 167 292.00 | 58 802.00 | 226 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 423.00 | 213 989.00 | 186 434.00 | 400 423.00 |
BT Marchandises | 187 776.00 | | 187 776.00 | 187 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 796.00 | | 87 796.00 | 87 796.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CF Disponibilités | 142 429.00 | | 142 429.00 | 142 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 308.00 | | 461 308.00 | 461 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 732.00 | 213 989.00 | 647 742.00 | 861 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 457.00 | 85 608.00 | | 99 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 533.00 | 53 849.00 | | 60 533.00 |
DL TOTAL (I) | 192 991.00 | 172 457.00 | | 192 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 507.00 | 58 435.00 | | 112 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 35 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 383.00 | 212 079.00 | | 272 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 324.00 | 61 128.00 | | 69 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 751.00 | 367 179.00 | | 454 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 742.00 | 539 637.00 | | 647 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 861.00 | 331 047.00 | | 384 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 209.00 | | 1 420 209.00 | 1 420 209.00 |
FG Production vendue services | 354 084.00 | | 354 084.00 | 354 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 294.00 | | 1 774 294.00 | 1 774 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 752.00 | |
GE Autres charges | | | 71 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | 14 086.00 | | 10 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 333.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 15 419.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 473.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 3 473.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 389.00 | 11 945.00 | | 12 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 8 057.00 | | 15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 717.00 | 1 597 179.00 | | 1 788 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 183.00 | 1 543 329.00 | | 1 728 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 533.00 | 53 849.00 | | 60 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 245.00 | | 83 279.00 | 320 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 400 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 308 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | 18 752.00 | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 505.00 | | 61 887.00 | 249 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 280.00 | | 2 640.00 | 31 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 237.00 | 35 753.00 | | 178 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 1 650.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 777.00 | 34 103.00 | | 173 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 383.00 | 272 383.00 | | 272 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 507.00 | 42 618.00 | 69 889.00 | 112 507.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 023.00 | 131 103.00 | 33 920.00 | 165 023.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 751.00 | 384 862.00 | 69 889.00 | 454 751.00 |