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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 923.00 | 25 745.00 | 18 177.00 | 43 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 461.00 | 148 030.00 | 34 430.00 | 182 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
AX Avances et acomptes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 244.00 | 178 236.00 | 142 008.00 | 320 244.00 |
BT Marchandises | 137 762.00 | | 137 762.00 | 137 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 628.00 | | 397 628.00 | 397 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 873.00 | 178 236.00 | 539 637.00 | 717 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 608.00 | 75 128.00 | | 85 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | 10 479.00 | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 172 457.00 | 118 608.00 | | 172 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435.00 | 85 323.00 | | 58 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 536.00 | 35 000.00 | | 35 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 079.00 | 168 813.00 | | 212 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 128.00 | 103 553.00 | | 61 128.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 179.00 | 398 690.00 | | 367 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 637.00 | 517 298.00 | | 539 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 220.00 | | 52 161.00 | 272 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 320 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 249 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 400.00 | | 44 241.00 | 209 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 7 920.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 706.00 | 29 666.00 | 4 136.00 | 152 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 246.00 | 29 666.00 | 4 136.00 | 148 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 080.00 | 212 080.00 | | 212 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
UX Autres créances clients | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 435.00 | 22 303.00 | 36 132.00 | 58 435.00 |
VI Groupe et associés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 807.00 | 155 527.00 | 31 280.00 | 186 807.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 179.00 | 331 047.00 | 36 132.00 | 367 179.00 |