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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 7 861.00 | 15 351.00 | 23 212.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 842.00 | 67 694.00 | 58 148.00 | 125 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 570.00 | 163 021.00 | 52 549.00 | 215 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 184.00 | 238 576.00 | 197 608.00 | 436 184.00 |
BT Marchandises | 195 282.00 | 9 737.00 | 185 545.00 | 195 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CF Disponibilités | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 208.00 | 9 737.00 | 622 471.00 | 632 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 393.00 | 248 313.00 | 820 080.00 | 1 068 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 991.00 | 99 458.00 | | 99 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 284.00 | 60 534.00 | | 155 284.00 |
DL TOTAL (I) | 288 275.00 | 192 991.00 | | 288 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 036.00 | 112 508.00 | | 70 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | 536.00 | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 010.00 | 272 383.00 | | 265 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 015.00 | 69 324.00 | | 136 015.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 804.00 | 454 751.00 | | 531 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 080.00 | 647 743.00 | | 820 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 424.00 | | 50 085.00 | 400 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 436 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 325.00 | 341 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 292.00 | | 47 445.00 | 308 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 920.00 | | 2 640.00 | 33 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 990.00 | 38 911.00 | 14 325.00 | 213 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 1 751.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 880.00 | 37 160.00 | 14 325.00 | 207 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 036.00 | 31 507.00 | 38 529.00 | 70 036.00 |
VI Groupe et associés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 140.00 | 190 580.00 | 36 560.00 | 227 140.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 805.00 | 493 276.00 | 38 529.00 | 531 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |