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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 620.00 | 32 142.00 | 3 478.00 | 35 620.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 501.00 | 32 142.00 | 7 359.00 | 39 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 681.00 | | 427 681.00 | 427 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 182.00 | 32 142.00 | 435 040.00 | 467 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 040.00 | | | 435 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 194.00 | | 1 306.00 | 79 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 39 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 35 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 1 306.00 | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
VB T. V. A. | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 201.00 | 241 620.00 | 2 581.00 | 244 201.00 |
VW T.V.A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 607.00 | 199 607.00 | | 199 607.00 |