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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 37 647.00 | 1 939.00 | 39 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 227.00 | 37 647.00 | 4 580.00 | 42 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 391.00 | | 278 391.00 | 278 391.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 210.00 | | 368 210.00 | 368 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 438.00 | 37 647.00 | 372 791.00 | 410 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 70 844.00 | 52 431.00 | | 70 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 18 413.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 126 037.00 | 103 846.00 | | 126 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 320.00 | 187 213.00 | | 162 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 434.00 | 80 356.00 | | 84 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 754.00 | 267 568.00 | | 246 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 791.00 | 371 414.00 | | 372 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 754.00 | 267 568.00 | | 246 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FD Production vendue biens | 959 696.00 | | 959 696.00 | 959 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 875.00 | | 968 875.00 | 968 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 925.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 695.00 | 883 483.00 | | 971 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 504.00 | 865 070.00 | | 949 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 18 413.00 | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 193.00 | | 35.00 | 42 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 35.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 430.00 | 2 217.00 | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 2 217.00 | | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 278 391.00 | 278 391.00 | | 278 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 835.00 | 341 194.00 | 2 641.00 | 343 835.00 |
VW T.V.A. | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 754.00 | 246 754.00 | | 246 754.00 |