| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 343.00 | 34 540.00 | 2 803.00 | 37 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 576.00 | 66 467.00 | 120 109.00 | 186 576.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 523.00 | 66 467.00 | 313 055.00 | 379 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 866.00 | 101 008.00 | 315 858.00 | 416 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 156 363.00 | 93 035.00 | | 156 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | 63 328.00 | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 212 197.00 | 189 365.00 | | 212 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 117 380.00 | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 78 999.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 710.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 661.00 | 198 161.00 | | 103 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 858.00 | 387 526.00 | | 315 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 175.00 | | 697 175.00 | 697 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 175.00 | | 697 175.00 | 697 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 17 745.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 563.00 | 1 109 065.00 | | 717 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 731.00 | 1 045 738.00 | | 694 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | 63 328.00 | | 22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 036.00 | | 105.00 | 44 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 37 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 34 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 105.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 969.00 | 617.00 | 5 046.00 | 38 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | 617.00 | 5 046.00 | 38 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 186 576.00 | 186 576.00 | | 186 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 955.00 | 254 152.00 | 2 803.00 | 256 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |