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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 38 969.00 | 617.00 | 39 586.00 |
BF Prêts | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 036.00 | 38 969.00 | 5 067.00 | 44 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 548.00 | 54 795.00 | 167 753.00 | 222 548.00 |
BZ Autres créances | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CF Disponibilités | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 254.00 | 54 795.00 | 382 458.00 | 437 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 290.00 | 93 764.00 | 387 526.00 | 481 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 93 035.00 | 70 844.00 | | 93 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 328.00 | 22 191.00 | | 63 328.00 |
DL TOTAL (I) | 189 365.00 | 126 037.00 | | 189 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | 162 320.00 | | 117 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 999.00 | 84 434.00 | | 78 999.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 161.00 | 246 754.00 | | 198 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 526.00 | 372 791.00 | | 387 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 109 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 2 369.00 | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 065.00 | 971 695.00 | | 1 109 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 738.00 | 949 504.00 | | 1 045 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 328.00 | 22 191.00 | | 63 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 227.00 | | 1 809.00 | 42 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 1 809.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 647.00 | 1 322.00 | | 37 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | 1 322.00 | | 37 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UP Prêts | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 848.00 | 284 150.00 | 2 698.00 | 286 848.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |