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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 804.00 | 88 357.00 | 65 447.00 | 153 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 818.00 | 169 202.00 | 215 616.00 | 384 818.00 |
BF Prêts | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 646.00 | 257 559.00 | 759 087.00 | 1 016 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CF Disponibilités | 262 979.00 | | 262 979.00 | 262 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 096.00 | | 419 096.00 | 419 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 742.00 | 257 559.00 | 1 178 183.00 | 1 435 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 529.00 | 323 225.00 | | 475 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 520.00 | 152 304.00 | | 177 520.00 |
DL TOTAL (I) | 719 050.00 | 541 529.00 | | 719 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 566.00 | 297 213.00 | | 211 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529.00 | 22 517.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 112 551.00 | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 998.00 | 146 630.00 | | 143 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 633.00 | 578 910.00 | | 454 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 183.00 | 1 129 940.00 | | 1 178 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 344 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 344 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 18 596.00 | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 571.00 | 109 964.00 | | 17 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | -91 368.00 | | -10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 46 098.00 | | 72 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 726.00 | 2 224 132.00 | | 2 400 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 205.00 | 2 071 828.00 | | 2 223 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 520.00 | 152 304.00 | | 177 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 685.00 | | | 979 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 218.00 | | | 502 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 296.00 | 60 263.00 | | 197 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 296.00 | 60 263.00 | | 197 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 4 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 4 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UP Prêts | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 894.00 | 81 697.00 | 114 197.00 | 195 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 536.00 | 48 901.00 | 36 635.00 | 85 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 633.00 | 340 436.00 | 114 197.00 | 454 633.00 |