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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 949.00 | 135 672.00 | 31 277.00 | 166 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 119.00 | 228 924.00 | 238 195.00 | 467 119.00 |
BF Prêts | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 397.00 | 364 596.00 | 746 801.00 | 1 111 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 445.00 | | 497 445.00 | 497 445.00 |
CF Disponibilités | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 120.00 | | 714 120.00 | 714 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 517.00 | 364 596.00 | 1 460 921.00 | 1 825 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 452.00 | 653 050.00 | | 840 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 170.00 | 187 402.00 | | 204 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 622.00 | 906 452.00 | | 1 110 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 753.00 | 125 877.00 | | 84 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 22 529.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 103 636.00 | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 992.00 | 181 303.00 | | 175 992.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 299.00 | 433 344.00 | | 350 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 921.00 | 1 339 796.00 | | 1 460 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 180.00 | | 60 029.00 | 1 076 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 811.00 | 1 111 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 310.00 | 634 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 389.00 | | | 441 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 349.00 | | 60 029.00 | 594 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 465.00 | 64 442.00 | 20 310.00 | 320 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 465.00 | 64 442.00 | 20 310.00 | 320 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 11 245.00 | 11 244.00 | 1.00 | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 578.00 | 55 468.00 | 12 110.00 | 67 578.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 320.00 | 91 624.00 | 24 696.00 | 116 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 399.00 | 337 289.00 | 12 110.00 | 349 399.00 |