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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 596.00 | 114 509.00 | 45 087.00 | 159 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 753.00 | 205 956.00 | 228 797.00 | 434 753.00 |
BF Prêts | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 180.00 | 320 465.00 | 755 716.00 | 1 076 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 341.00 | | 397 341.00 | 397 341.00 |
CF Disponibilités | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 081.00 | | 584 081.00 | 584 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 261.00 | 320 465.00 | 1 339 796.00 | 1 660 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 050.00 | 475 529.00 | | 653 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 402.00 | 177 520.00 | | 187 402.00 |
DL TOTAL (I) | 906 452.00 | 719 050.00 | | 906 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 877.00 | 211 566.00 | | 125 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 76 540.00 | | 103 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 303.00 | 143 998.00 | | 181 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 344.00 | 454 633.00 | | 433 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 796.00 | 1 178 183.00 | | 1 339 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 646.00 | | | 1 016 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 622.00 | | | 538 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 559.00 | 62 906.00 | | 257 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 559.00 | 62 906.00 | | 257 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UP Prêts | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 198.00 | 46 221.00 | 67 977.00 | 114 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
VP Divers | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 102.00 | 62 660.00 | 40 442.00 | 103 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 344.00 | 365 367.00 | 67 977.00 | 433 344.00 |